ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 17:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 717,256 | 2,279,008 |
| 減価償却費及び償却費 | 572,068 | 641,788 |
| 減損損失 | 203,478 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,623,082 |
| 固定資産除却損 | － | 285,302 |
| その他の費用 | － | 75,000 |
| 金融収益 | -153,737 | -19,961 |
| 金融費用 | 25,346 | 198,066 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -481,170 | 308,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 564 | -543 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 476,209 | -341,626 |
| その他 | -69,051 | -62,658 |
| 小計 | 1,290,964 | 1,740,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,076 | 13,946 |
| 利息の支払額 | -25,546 | -38,262 |
| 法人所得税の支払額 | -63,603 | -251,421 |
| 雑費その他の支払 | － | -75,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,235,891 | 1,389,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,694 | -109,579 |
| 無形資産の取得による支出 | -629,176 | -649,716 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -48,275 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 2,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,382 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -520,184 | -5,128,606 |
| その他 | -6,587 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,202,642 | -5,967,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,140,105 | 5,728,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,009,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -528,056 |
| リース負債の返済による支出 | -253,107 | -292,738 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,378 | -31,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 316,409 | 5,926,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,851 | 50,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 387,509 | 1,399,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,761 | 2,875,883 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額（IFRS） | -2,611 | － |
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