有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,197,540 | 1,091,864 |
売掛金 | 1,131,347 | 1,479,167 |
その他 | 171,151 | 188,299 |
貸倒引当金 | -25,840 | -32,194 |
流動資産計 | 2,474,198 | 2,727,136 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 301,935 | 284,197 |
工具 | 77,435 | 50,846 |
リース資産 | 152,542 | 112,007 |
有形固定資産合計 | 531,912 | 447,052 |
無形固定資産 | ||
のれん | 305,110 | 1,025,345 |
ソフトウエア | 461,798 | 896,899 |
ソフトウエア仮勘定 | 82,260 | 151,981 |
無形固定資産合計 | 849,169 | 2,074,225 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 145,451 | 142,255 |
繰延税金資産 | 71,646 | 68,768 |
敷金及び保証金 | 223,608 | 224,305 |
その他 | 26,357 | 17,849 |
貸倒引当金 | -53,339 | -49,550 |
投資その他の資産合計 | 413,724 | 403,627 |
固定資産計 | 1,794,805 | 2,924,905 |
資産の部合計 | 4,269,004 | 5,652,042 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 781,434 | 1,012,031 |
短期借入金 | 100,000 | 426,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 99,996 | 160,928 |
リース債務 | 76,084 | 68,628 |
未払法人税等 | 22,534 | 39,062 |
賞与引当金 | 67,313 | 83,701 |
その他 | 296,568 | 363,582 |
流動負債計 | 1,443,931 | 2,154,435 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 50,012 | 650,988 |
リース債務 | 99,968 | 62,325 |
資産除去債務 | 126,174 | 126,963 |
固定負債計 | 276,154 | 840,276 |
負債の部合計 | 1,720,086 | 2,994,712 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,545,331 | 1,549,591 |
資本剰余金 | 1,550,157 | 1,556,829 |
利益剰余金 | -564,107 | -462,395 |
自己株式 | -144 | -144 |
株主資本合計 | 2,531,237 | 2,643,880 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -2,065 | -2,581 |
為替換算調整勘定 | 11,334 | 13,934 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,269 | 11,353 |
新株予約権 | 1,137 | 2,095 |
非支配株主持分 | 7,272 | - |
純資産の部合計 | 2,548,917 | 2,657,329 |
負債・純資産合計 | 4,269,004 | 5,652,042 |
個別決算
勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,051,789 | 631,765 |
売掛金 | 950,923 | 1,179,241 |
仕掛品 | 5,684 | - |
前渡金 | 73,958 | 68,037 |
前払費用 | 45,693 | 68,347 |
その他 | 31,090 | 17,871 |
貸倒引当金 | -1,248 | -5,253 |
流動資産計 | 2,157,890 | 1,960,010 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 301,935 | 284,197 |
工具 | 69,070 | 45,889 |
リース資産 | 152,542 | 112,007 |
有形固定資産合計 | 523,547 | 442,095 |
無形固定資産 | ||
のれん | 303,891 | 241,381 |
ソフトウエア | 461,800 | 833,592 |
ソフトウエア仮勘定 | 82,260 | 110,197 |
無形固定資産合計 | 847,952 | 1,185,171 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 112,802 | 109,606 |
関係会社株式 | 210,573 | 1,323,573 |
長期貸付金 | - | 110,710 |
出資金 | 10 | - |
長期前払費用 | 569 | 463 |
繰延税金資産 | 71,646 | 65,399 |
敷金及び保証金 | 217,921 | 220,481 |
破産更生債権等 | 5,874 | 2,086 |
その他 | - | 300 |
貸倒引当金 | -5,874 | -2,086 |
投資その他の資産合計 | 613,522 | 1,830,533 |
固定資産計 | 1,985,023 | 3,457,800 |
資産の部合計 | 4,142,913 | 5,417,810 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 683,841 | 839,618 |
短期借入金 | 100,000 | 426,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 99,996 | 160,928 |
リース債務 | 76,084 | 68,628 |
未払金 | 97,746 | 110,631 |
未払費用 | 101,667 | 131,940 |
未払法人税等 | 20,426 | 25,207 |
前受金 | 21,720 | 15,464 |
預り金 | 19,134 | 22,553 |
賞与引当金 | 67,313 | 83,000 |
その他 | 18,893 | 24,194 |
流動負債計 | 1,306,825 | 1,908,667 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 50,012 | 650,988 |
リース債務 | 99,968 | 62,325 |
資産除去債務 | 126,174 | 126,963 |
固定負債計 | 276,154 | 840,276 |
負債の部合計 | 1,582,980 | 2,748,944 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,545,331 | 1,549,591 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,539,931 | 1,544,191 |
その他資本剰余金 | 10,226 | 10,226 |
資本剰余金合計 | 1,550,157 | 1,554,417 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -534,483 | -434,512 |
利益剰余金合計 | -534,483 | -434,512 |
自己株式 | -144 | -144 |
株主資本合計 | 2,560,860 | 2,669,351 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -2,065 | -2,581 |
その他の包括利益累計額合計 | -2,065 | -2,581 |
新株予約権 | 1,137 | 2,095 |
純資産の部合計 | 2,559,933 | 2,668,866 |
負債・純資産合計 | 4,142,913 | 5,417,810 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -385,077 | -503,486 |
注記等(個別)
勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -371,712 | -483,526 |