ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,075 | 190,503 |
| 減価償却費 | 181,941 | 244,623 |
| 貸倒引当金繰入額 | 33,657 | 27,688 |
| のれん償却額 | 18,213 | 11,313 |
| 減損損失 | 46,664 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,850 | 278,359 |
| 為替差損益（△は益） | -421 | 399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,610 | 5,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,102 | 34,027 |
| 受取利息 | -38 | -781 |
| 支払利息 | 8,282 | 12,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,140 | -92,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,607 | -335,722 |
| その他 | 8,758 | 68,865 |
| 小計 | 378,164 | 445,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 782 |
| 利息の支払額 | -8,003 | -8,870 |
| 法人税等の支払額 | -38,385 | -145,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,813 | 291,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,061 | -13,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,537 | -130,349 |
| 事業譲受による支出 | -49,836 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162,415 | -111,139 |
| 長期貸付けによる支出 | -23,618 | -4,892 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,644 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,463 | -46,756 |
| その他 | － | -27,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,483 | -329,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 348,752 | 1,505,585 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,360 | 28,566 |
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,264 | -96,664 |
| リース債務の返済による支出 | -25,746 | -50,677 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,911 | 5,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,013 | 1,392,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,568 | 4,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,774 | 1,358,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183,652 | 2,541,801 |
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