ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -224,231 | -246,778 |
| 減価償却費 | 160,510 | 115,569 |
| 減損損失 | 171,733 | － |
| のれん償却額 | 16,605 | 34,599 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 29 | 178 |
| 為替差損益（△は益） | -1,683 | 3,977 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 5,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,134 | 4,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,311 | 2,337 |
| 受取利息 | -127 | -148 |
| 支払利息 | 6,386 | 5,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 650,299 | 123,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457,162 | -110,678 |
| その他 | 31,554 | 5,736 |
| 小計 | 369,362 | -55,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 148 |
| 利息の支払額 | -6,386 | -5,786 |
| 法人税等の支払額 | -101,080 | -1,205 |
| 法人税等の還付額 | － | 79,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 262,023 | 17,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,829 | -3,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,349 | -124,987 |
| 事業譲受による支出 | -238,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -13,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 15,664 | － |
| その他 | -43,501 | 1,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,016 | -127,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 24,225 | 4,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -29 |
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -51,999 |
| リース債務の返済による支出 | -37,292 | -46,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,180 | -94,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,267 | -5,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,904 | -209,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,618,564 | 1,409,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
