ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,227 | -224,231 |
| 減価償却費 | 112,298 | 160,510 |
| 減損損失 | － | 171,733 |
| のれん償却額 | 5,665 | 16,605 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -4,086 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 275,653 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,297 | -1,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 934 | 7,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,453 | 8,311 |
| 受取利息 | -726 | -127 |
| 支払利息 | 5,824 | 6,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,229 | 650,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -416,657 | -457,162 |
| その他 | -22,434 | 31,554 |
| 小計 | 69,225 | 369,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 727 | 127 |
| 利息の支払額 | -4,338 | -6,386 |
| 法人税等の支払額 | -90,400 | -101,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,786 | 262,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,864 | -148,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,709 | -89,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -111,139 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -238,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -34,963 | -13,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,673 | 15,664 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,143 | － |
| その他 | -1,517 | -43,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,665 | -517,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 24,225 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115 |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,666 | -49,998 |
| リース債務の返済による支出 | -19,558 | -37,292 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,264 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,040 | -63,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,920 | 13,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,489 | -304,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,162 | 2,236,896 |
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