ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -246,778 | -154,120 |
| 減価償却費 | 115,569 | 138,963 |
| のれん償却額 | 34,599 | 31,741 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 8,157 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 178 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3,977 | -6,935 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,288 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,967 | 3,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,337 | 14,509 |
| 受取利息 | -148 | -278 |
| 支払利息 | 5,786 | 3,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,547 | -102,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,678 | 129,379 |
| その他 | 5,736 | 8,204 |
| 小計 | -55,616 | 73,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 278 |
| 利息の支払額 | -5,786 | -3,505 |
| 法人税等の支払額 | -1,205 | -3,776 |
| 法人税等の還付額 | 79,864 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,405 | 66,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,585 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,987 | -254,673 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,576 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 5,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -838 |
| その他 | 1,109 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,463 | -252,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4,260 | 2,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,223 |
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,999 | -49,998 |
| リース債務の返済による支出 | -46,477 | -38,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,246 | 33,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,020 | -4,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,324 | -157,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,540 | 1,040,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
