ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -154,120 | 193,637 |
| 減価償却費 | 138,963 | 200,487 |
| のれん償却額 | 31,741 | 82,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,130 | -460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,509 | 32,430 |
| 受取利息 | -278 | -184 |
| 支払利息 | 3,558 | 11,010 |
| 為替差損益（△は益） | -6,935 | -1,309 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -43,692 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8,157 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,658 | -50,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,379 | 145,376 |
| その他 | 8,204 | 27,504 |
| 小計 | 73,653 | 596,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 34,722 |
| 利息の支払額 | -3,505 | -11,010 |
| 法人税等の支払額 | -3,776 | -20,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,650 | 599,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29 | -45,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,673 | -315,481 |
| 投資事業組合出資金の払戻による収入 | － | 10,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -167,929 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -838 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,296 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,576 | -19,499 |
| その他 | 224 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,596 | -538,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 579,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | -731,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,998 | -117,399 |
| リース債務の返済による支出 | -38,532 | -45,792 |
| 株式の発行による収入 | 2,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -101,631 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,223 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,345 | 382,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,855 | 2,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,456 | 446,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,084 | 1,536,094 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,611 |
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