ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 298,079 | 467,483 |
| 減価償却費及び償却費 | 292,326 | 298,025 |
| その他の費用 | － | 75,000 |
| 金融収益 | -93,963 | -54,673 |
| 金融費用 | 12,240 | 17,724 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -44,073 | 104,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -705 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 174,812 | 94,468 |
| その他 | 1,505 | -35,899 |
| 小計 | 640,870 | 965,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,722 | 4,213 |
| 利息の支払額 | -12,440 | -14,596 |
| 法人所得税の支払額 | -30,191 | -175,430 |
| 雑費その他の支払 | － | -75,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 632,960 | 704,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,535 | -107,413 |
| 無形資産の取得による支出 | -294,381 | -313,377 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -48,610 |
| 出資金の払戻による収入（IFRS） | － | 915 |
| 子会社の取得による支出 | -143,184 | -70,000 |
| その他 | -9,248 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -492,349 | -538,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,500 | 49,600 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,399 | -231,345 |
| リース負債の返済による支出 | -125,023 | -139,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,631 | -31,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 303,445 | -2,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,785 | 70,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 446,842 | 234,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,476,761 | 1,711,590 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額（IFRS） | -2,611 | － |
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