ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 16:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 467,483 | 690,671 |
| 減価償却費及び償却費 | 298,025 | 355,142 |
| その他の収益 | － | -549,682 |
| その他の費用 | 75,000 | － |
| 金融収益 | -54,673 | -20,722 |
| 金融費用 | 17,724 | 210,930 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 104,104 | -211,774 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -705 | 495 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 94,468 | -104,191 |
| その他 | -35,899 | -149,901 |
| 小計 | 965,528 | 220,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 4,338 |
| 利息の支払額 | -14,596 | -45,939 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -175,430 | -28,147 |
| 雑費その他の支払 | -75,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 704,714 | 151,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,413 | -1,878 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 16,386 |
| 無形資産の取得による支出 | -313,377 | -368,160 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 144,982 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,610 | -67,004 |
| 出資金の払戻による収入（IFRS） | 915 | － |
| 子会社の取得による支出 | -70,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| その他 | 47 | 1,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -538,438 | -295,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 株式の発行による収入 | － | 3,041 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,600 | -45,500 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,345 | -344,841 |
| リース負債の返済による支出 | -139,146 | -170,591 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,261 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,153 | -457,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,706 | 132,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 234,828 | -468,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,875,883 | 2,406,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
