ジーニー（6562）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 590,466 | 841,808 |
| 減価償却費及び償却費 | 448,808 | 467,088 |
| その他の費用 | － | 75,000 |
| 金融収益 | -133,841 | -79,986 |
| 金融費用 | 18,238 | 40,861 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -480,743 | 56,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 242 | -508 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 491,725 | -46,317 |
| その他 | -66,307 | 31,254 |
| 小計 | 868,588 | 1,386,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,809 | 9,974 |
| 利息の支払額 | -18,438 | -23,830 |
| 法人所得税の支払額 | -65,825 | -282,459 |
| 雑費その他の支払 | － | -75,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 819,133 | 1,014,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,570 | -108,365 |
| 無形資産の取得による支出 | -450,851 | -472,816 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -47,923 |
| 出資金の払戻による収入（IFRS） | － | 2,164 |
| 子会社の取得による支出 | -143,184 | -70,000 |
| その他 | -6,716 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -646,323 | -696,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -226,500 | 32,800 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,635 | -355,746 |
| リース負債の返済による支出 | -184,656 | -213,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -101,631 | -31,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 69,576 | -118,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,812 | 34,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 254,199 | 234,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,343,452 | 1,711,258 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額（IFRS） | -2,611 | － |
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