短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の手元流動性の確保のため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。なお、貸出コミットメントライン契約につきましては、2018年9月28日に期間満了に伴い終了しております。

2019/07/04 11:12

#2 有形固定資産の減価償却累計額の注記（連結）

2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の手元流動性の確保のため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。なお、貸出コミットメントライン契約につきましては、2018年9月28日に期間満了に伴い終了しております。

2019/07/04 11:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
資金計画及び実績状況を毎月、取締役会に報告を行い、流動性リスクを管理しております。また、金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結し、流動性リスクの回避を図っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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