カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月27日 9:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,354 |
| 減価償却費 | 30 |
| のれん償却額 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -194 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | |
| 支払利息 | 88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 |
| 出資金譲渡損益（△は益） | -11 |
| 株式報酬費用 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198 |
| その他 | -84 |
| 小計 | 452 |
| 利息の支払額 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -1,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 |
| 出資金の譲渡による収入 | 23 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 |
| 配当金の支払額 | -998 |
| 自己株式の処分による収入 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,319 |
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