#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 前連結会計年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
当社と株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)、株式会社足利銀行、株式会社静岡銀行、株式会社東京スター銀行及び株式会社りそな銀行は、2016年3月28日付で、株式会社みずほ銀行をエージェントとして、「金銭消費貸借契約」を締結し、その後、2017年9月29日付で、原契約の変更契約である「金銭消費貸借契約書に関する第一変更契約書」を締結しております。これにより、コミットメントラインの極度額が7,000百万円となっております。当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2019/06/25 15:00
#2 経営上の重要な契約等: 3.借入枠
トランシェA(コミットメントライン):4,000百万円
4.返済期限
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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資本の財源及び資金の流動性)
当社グループの運転資金につきましては、内部資金または借入により資金調達しております。このうち、借入による資金調達は、限度額4,000百万円のコミットメントラインを含む総額24,750百万円のシンジケートローンを組成して調達しております。詳細は、「第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等」をご参照ください。
当連結会計年度末における長期借入金(1年以内返済予定を含む)残高は20,750百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は7,395百万円となっております。
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