利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動において獲得した資金は1,856百万円となり、前年同期に比べ1,271百万円増加しました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,369百万円、仕入債務839百万円がそれぞれ増加した一方、未払金の減少1,356百万円、売上債権の増加359百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動において使用した資金は1,750百万円となり、前年同期に比べ737百万円増加しました。これは主に、有形固定資産の取得による支出1,645百万円、保証金の差入による支出51百万円によるものであります。

2022/11/11 16:03