純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、負債合計は21,515百万円となり、前連結会計年度末に比べ466百万円増加しました。
(純資産の状況)
当中間連結会計期間末の純資産は20,527百万円となり、前連結会計年度末に比べ454百万円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する中間純利益1,607百万円の計上、非支配株主持分55百万円の増加、為替換算調整勘定1,945百万円の減少、配当金の支払額259百万円の減少によるものであります。

2025/11/07 15:36

#2 重要な契約等（連結）

銭消費貸借契約に係る債務の元本の額
上限約120億円(米ドルおよび円での借入)
②弁済期限
借入金額確定後5年間で返済
③当該債務に付された担保の内容
無担保・無保証
(4) 財務上の特約の内容
①各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
②各事業年度の決算期における連結損益計算書に示される営業損益が2期連続で損失とならないようにすること。
③各事業年度の決算期の末日における連結ネット有利子負債/EBITDA倍率の3期加重平均値を5.0倍以下に維持すること。2025/11/07 15:36