営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,329	361	△968
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,778	△2,513	△735

当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローは、営業活動による収入361百万円(前年同期は1,329百万円の収入)、投資活動による支出2,513百万円(前年同期は1,778百万円の支出)、財務活動による収入8,581百万円(前年同期は558百万円の支出)でした。この結果、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は21,280百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/02/13 15:14

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		4,640	4,455
法人所得税の還付額		160	203
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,329	361
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/13 15:14