プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -161億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億300万、財務活動によるキャッシュ・フロー 288億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 3Q | 2,619 | -1,362 | -1,715 | 1,258 | - | 4,883 | 通期 | 2,769 | -1,393 | -2,223 | 1,376 | - | 4,494 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 636 | -147 | -541 | 489 | - | 4,442 | 2Q | 913 | -631 | 90 | 281 | - | 4,865 | 3Q | 1,129 | -740 | 1,136 | 389 | - | 6,020 | 通期 | 1,043 | -852 | 1,790 | 191 | - | 6,475 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 120 | -101 | -399 | 18 | - | 6,094 | 2Q | 257 | -255 | -8 | 2 | - | 6,469 | 3Q | -221 | -566 | 1,730 | -788 | - | 7,417 | 通期 | -1,015 | -706 | 1,645 | -1,721 | -152 | 6,399 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -2,753 | -723 | 2,710 | -3,476 | -87 | 5,421 | 2Q | -2,968 | -821 | 4,389 | -3,788 | -102 | 6,787 | 3Q | -771 | -1,210 | 2,643 | -1,982 | -323 | 6,848 | 通期 | -1,246 | -1,618 | 2,967 | -2,864 | -692 | 6,286 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,005 | -654 | 3,598 | 351 | -531 | 10,236 | 2Q | 1,771 | -749 | 2,160 | 1,022 | -566 | 9,468 | 3Q | 1,122 | -740 | 1,084 | 382 | -575 | 7,754 | 通期 | 1,321 | -1,172 | 1,617 | 149 | -911 | 8,054 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -236 | -84 | -771 | -320 | -38 | 6,962 | 2Q | 1,800 | -325 | -1,344 | 1,475 | -156 | 8,181 | 3Q | 1,641 | -703 | -2,131 | 938 | -226 | 6,859 | 通期 | 1,608 | -1,028 | 2,797 | 580 | -243 | 11,433 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 52 | -564 | -892 | -512 | -158 | 10,040 | 2Q | 2,773 | -1,138 | -1,283 | 1,635 | -189 | 11,796 | 3Q | 1,329 | -1,778 | -558 | -449 | -300 | 10,437 | 通期 | -449 | -2,320 | 6,181 | -2,769 | -319 | 14,857 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -815 | -676 | -577 | -1,491 | -81 | 12,792 | 2Q | 2,447 | -1,473 | -300 | 974 | -182 | 15,536 | 3Q | 361 | -2,513 | 8,581 | -2,152 | -277 | 21,290 | 通期 | 2,489 | -3,093 | 6,892 | -604 | -385 | 21,150 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -1,102 | -642 | -1,144 | -1,744 | -112 | 18,267 | 2Q | 103 | -1,269 | -1,714 | -1,166 | -380 | 18,276 | 3Q | -1,308 | -1,495 | -212 | -2,803 | -400 | 18,147 | 通期 | -7,761 | -2,456 | 6,220 | -10,217 | -442 | 17,159 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -12,765 | -467 | 20,226 | -13,232 | -514 | 24,160 | 3Q | -16,181 | -803 | 28,808 | -16,984 | -537 | 29,004 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 13億7600万
- 2018年3月（連） -86.14%
- 1億9078万
- 2019年3月（連） マイ転
- -17億2050万
- 2020年3月（連） -66.47%
- -28億6421万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億4900万
- 2022年3月（連） +289.26%
- 5億8000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -27億6900万
- 2024年3月（連）
- -6億400万
- 2025年3月（連） 大幅減
- -102億1700万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -1億5154万
- 2020年3月（連）増加+356.69%
- -6億9210万
- 2021年3月（連）増加+31.63%
- -9億1100万
- 2022年3月（連）減少-73.33%
- -2億4300万
- 2023年3月（連）増加+31.28%
- -3億1900万
- 2024年3月（連）増加+20.69%
- -3億8500万
- 2025年3月（連）増加+14.81%
- -4億4200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 35.05%
- 2018年3月（連）
- 11.51%
- 2019年3月（連）
- -9.48%
- 2020年3月（連）
- -8.89%
- 2021年3月（連）
- 7.41%
- 2022年3月（連）
- 7.72%
- 2023年3月（連）
- -1.78%
- 2024年3月（連）
- 7.89%
- 2025年3月（連）
- -21.32%
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