7199 プレミアグループ

7199
2024/09/18
時価
851億円
PER 予
14.77倍
2018年以降
6.56-24倍
(2018-2024年)
PBR
4.95倍
2018年以降
2.18-6.56倍
(2018-2024年)
配当 予
1.9%
ROE 予
33.54%
ROA 予
4.25%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年7月26日 15:00
(連結)第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -11億200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億4200万、財務活動によるキャッシュ・フロー -11億4400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2016年
3月期
連結
通期2,712-4,8607,489-2,149-5,340
2017年
3月期
連結
3Q2,619-1,362-1,7151,258-4,883
通期2,769-1,393-2,2231,376-4,494
2018年
3月期
連結
1Q636-147-541489-4,442
2Q913-63190281-4,865
3Q1,129-7401,136389-6,020
通期1,043-8521,790191-6,475
2019年
3月期
連結
1Q120-101-39918-6,094
2Q257-255-82-6,469
3Q-221-5661,730-788-7,417
通期-1,015-7061,645-1,721-4906,399
2020年
3月期
連結
1Q-2,753-7232,710-3,476-875,421
2Q-2,968-8214,389-3,788-1026,787
3Q-771-1,2102,643-1,982-3236,848
通期-1,246-1,6182,967-2,864-3,3766,286
2021年
3月期
連結
1Q1,005-6543,598351-53110,236
2Q1,771-7492,1601,022-5669,468
3Q1,122-7401,084382-5757,754
通期1,321-1,1721,617149-1,6678,054
2022年
3月期
連結
1Q-236-84-771-320-386,962
2Q1,800-325-1,3441,475-1568,181
3Q1,641-703-2,131938-2266,859
通期1,608-1,0282,797580-1,89211,433
2023年
3月期
連結
1Q52-564-892-512-15810,040
2Q2,773-1,138-1,2831,635-18911,796
3Q1,329-1,778-558-449-30010,437
通期-449-2,3206,181-2,769-2,74314,857
2024年
3月期
連結
1Q-815-676-577-1,491-8112,792
2Q2,447-1,473-300974-18215,536
3Q361-2,5138,581-2,152-27721,290
通期2,489-3,0936,892-604-2,56321,150
2025年
3月期
連結
1Q-1,102-642-1,144-1,744-11218,267
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2016年3月(連)
27億1165万
2017年3月(連) +2.11%
27億6900万
2018年3月(連) -62.33%
10億4315万
2019年3月(連) マイ転
-10億1477万
2020年3月(連) -22.79%
-12億4606万
2021年3月(連) プラ転
13億2100万
2022年3月(連) +21.73%
16億800万
2023年3月(連) マイ転
-4億4900万
2024年3月(連) プラ転
24億8900万

投資活動によるCF#8

2016年3月(連)資金投入
-48億6031万
2017年3月(連)投入-71.34%
-13億9300万
2018年3月(連)投入-38.81%
-8億5237万
2019年3月(連)投入-17.2%
-7億573万
2020年3月(連)投入+129.29%
-16億1815万
2021年3月(連)投入-27.57%
-11億7200万
2022年3月(連)投入-12.29%
-10億2800万
2023年3月(連)投入+125.68%
-23億2000万
2024年3月(連)投入+33.32%
-30億9300万

財務活動によるCF#9

2016年3月(連)資金調達
74億8879万
2017年3月(連)返済還元
-22億2300万
2018年3月(連)資金調達
17億8969万
2019年3月(連)資金調達
16億4498万
2020年3月(連)資金調達
29億6668万
2021年3月(連)資金調達
16億1700万
2022年3月(連)資金調達
27億9700万
2023年3月(連)資金調達
61億8100万
2024年3月(連)資金調達
68億9200万

フリーキャッシュ・フロー#10

2016年3月(連)
-21億4866万
2017年3月(連) プラ転
13億7600万
2018年3月(連) -86.14%
1億9078万
2019年3月(連) マイ転
-17億2050万
2020年3月(連) -66.47%
-28億6421万
2021年3月(連) プラ転
1億4900万
2022年3月(連) +289.26%
5億8000万
2023年3月(連) マイ転
-27億6900万
2024年3月(連)
-6億400万

設備投資額

2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-4億9007万
2020年3月(連) -588.79%
-33億7556万
2021年3月(連)
-16億6700万
2022年3月(連) -13.5%
-18億9200万
2023年3月(連) -44.98%
-27億4300万
2024年3月(連)
-25億6300万

現金等#11

2016年3月(連)
53億4013万
2017年3月(連) -15.84%
44億9400万
2018年3月(連) +44.07%
64億7457万
2019年3月(連) -1.16%
63億9927万
2020年3月(連) -1.78%
62億8564万
2021年3月(連) +28.13%
80億5400万
2022年3月(連) +41.95%
114億3300万
2023年3月(連) +29.95%
148億5700万
2024年3月(連) +42.36%
211億5000万

営業CFマージン

2016年3月(連)
51.19%
2017年3月(連)
35.05%
2018年3月(連)
11.51%
2019年3月(連)
-9.48%
2020年3月(連)
-8.89%
2021年3月(連)
7.41%
2022年3月(連)
7.72%
2023年3月(連)
-1.78%
2024年3月(連)
7.89%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物