プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,461 | 2,824 |
| 減価償却費及び償却費 | 691 | 749 |
| その他の損益 | -18 | 162 |
| 金融債権の増減額（△は増加） | -3,568 | -5,586 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 3,277 | 5,419 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -258 | -621 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 193 | -520 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 183 | -290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 251 | 674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -999 | -100 |
| その他 | 91 | 136 |
| 小計 | 3,305 | 2,845 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -99 | -144 |
| 配当金の受取額 | 148 | 119 |
| 法人所得税の支払額 | -741 | -576 |
| 法人所得税の還付額 | 160 | 203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,773 | 2,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形資産の取得による支出 | -757 | -986 |
| 貸付金貸付による支出 | -23 | -7 |
| 貸付金回収による収入 | 8 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -156 | -263 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 99 |
| その他 | 19 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,138 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | -1,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 2,714 | 5,856 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,150 | -4,320 |
| リース負債の返済による支出 | -432 | -429 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -334 | -428 |
| その他 | 20 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,283 | -300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 352 | 675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,848 | 15,526 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 2 | 3 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
