プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 15:35
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,824 | 4,076 |
| 減価償却費及び償却費 | 749 | 869 |
| その他の損益 | 162 | 230 |
| 金融債権の増減額（△は増加） | -5,586 | -5,710 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 5,419 | 4,470 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -621 | -424 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -520 | 39 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -290 | -2,839 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 674 | 642 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -42 |
| その他 | 136 | 107 |
| 小計 | 2,845 | 1,418 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -144 | -239 |
| 配当金の受取額 | 119 | 52 |
| 法人所得税の支払額 | -576 | -1,172 |
| 法人所得税の還付額 | 203 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,447 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -148 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -986 | -572 |
| 貸付金貸付による支出 | -7 | -188 |
| 貸付金回収による収入 | 11 | 13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -263 | -295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 99 | 151 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,473 | -1,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入金の借入による収入 | 5,856 | 4,959 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,320 | -5,612 |
| リース負債の返済による支出 | -429 | -505 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -428 | -568 |
| その他 | 21 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -300 | -1,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 675 | -2,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,526 | 18,264 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 3 | 6 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
