プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,076 | 3,730 |
| 減価償却費及び償却費 | 869 | 1,076 |
| その他の損益 | 230 | 361 |
| 金融債権の増減額（△は増加） | -5,710 | -4,272 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 4,470 | -17,730 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -424 | -420 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 39 | -1,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,839 | 7,687 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 642 | 692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -78 |
| その他 | 107 | -51 |
| 小計 | 1,418 | -10,606 |
| 利息の受取額 | 3 | 28 |
| 利息の支払額 | -239 | -443 |
| 配当金の受取額 | 52 | 30 |
| 法人所得税の支払額 | -1,172 | -1,775 |
| 法人所得税の還付額 | 41 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 103 | -12,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 342 |
| 無形資産の取得による支出 | -572 | -203 |
| 持分法投資の取得による支出 | － | -124 |
| 貸付金貸付による支出 | -188 | -113 |
| 貸付金回収による収入 | 13 | 45 |
| 差入保証金の差入による支出 | -295 | -55 |
| 差入保証金の回収による収入 | 151 | 153 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,269 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | － | 1,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 長期借入金の借入による収入 | 4,959 | 28,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,612 | -8,846 |
| リース負債の返済による支出 | -505 | -544 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,764 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 145 |
| 配当金の支払額 | -568 | -760 |
| その他 | 11 | 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,714 | 20,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -2,881 | 6,994 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,264 | 24,148 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 6 | 7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
