プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,915 | 3,461 |
| 減価償却費及び償却費 | 618 | 691 |
| その他の金融収益及び金融費用 | 93 | -18 |
| 金融債権の増減額（△は増加） | -3,205 | -3,568 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 2,487 | 3,277 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -355 | -235 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -486 | 164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 873 | 166 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 275 | 273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -999 |
| その他 | 117 | 91 |
| 小計 | 2,255 | 3,305 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -80 | -99 |
| 配当金の受取額 | 98 | 148 |
| 法人所得税の支払額 | -654 | -741 |
| 法人所得税の還付額 | 181 | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,800 | 2,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156 | -189 |
| 無形資産の取得による支出 | -129 | -757 |
| 貸付金貸付による支出 | -5 | -23 |
| 貸付金回収による収入 | 8 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87 | -156 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45 | 58 |
| その他 | 1 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -325 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 10,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -100 |
| 長期借入金の借入による収入 | 2,469 | 2,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,158 | -3,150 |
| リース負債の返済による支出 | -394 | -432 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -301 | -334 |
| その他 | 40 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,344 | -1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 131 | 352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,433 | 11,787 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | -4 | 2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
