プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,001 | 1,915 |
| 減価償却費及び償却費 | 616 | 618 |
| その他の金融収益及び金融費用 | 110 | 93 |
| 金融債権の増減額（△は増加） | -641 | -1,450 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 1,025 | 2,487 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -1,516 | -2,110 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -592 | -486 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,256 | 873 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 358 | 275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -78 |
| その他 | -718 | 117 |
| 小計 | 1,911 | 2,255 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 配当金の受取額 | － | 98 |
| 利息の支払額 | -84 | -80 |
| 法人所得税の支払額 | -381 | -654 |
| 法人所得税の還付額 | 325 | 181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,771 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566 | -156 |
| 無形資産の取得による支出 | -142 | -129 |
| 無形資産の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付金貸付による支出 | -15 | -5 |
| 貸付金回収による収入 | 8 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | -87 |
| 差入保証金の回収による収入 | 149 | 45 |
| 子会社の取得によるキャッシュ・フロー（取得時の現金受入額控除後） | -94 | － |
| 関連会社の取得による支出 | -48 | － |
| その他 | 10 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -749 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 11,374 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,859 | -10,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 2,007 | 2,469 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,761 | -3,158 |
| リース負債の返済による支出 | -368 | -394 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -280 | -301 |
| その他 | 48 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,160 | -1,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,183 | 131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,468 | 8,181 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | -4 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
