プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他22件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,052 | 2,001 |
| 減価償却費及び償却費 | 371 | 616 |
| その他の金融収益及び金融費用 | -37 | 110 |
| 金融債権の増減額（△は増加） | -3,212 | -641 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 2,791 | 1,025 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -1,183 | -1,516 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -4 | -592 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,572 | 1,256 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34 | 358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43 | 12 |
| その他 | -68 | -718 |
| 小計 | -2,854 | 1,911 |
| 利息の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -61 | -84 |
| 法人所得税の支払額 | -470 | -381 |
| 法人所得税の還付額 | 414 | 325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,968 | 1,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -566 |
| 無形資産の取得による支出 | -171 | -142 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金貸付による支出 | -2 | -15 |
| 貸付金回収による収入 | 8 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -358 | -53 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24 | 149 |
| 子会社の取得によるキャッシュ・フロー（取得時の現金受入額控除後） | -220 | -94 |
| 関連会社の取得による支出 | － | -48 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -821 | -749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 40,514 | 11,374 |
| 短期借入金の返済による支出 | -36,597 | -7,859 |
| 長期借入金の借入による収入 | 2,753 | 2,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,814 | -2,761 |
| リース負債の返済による支出 | -212 | -368 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -280 | -280 |
| その他 | 25 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,389 | 2,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 601 | 3,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,787 | 9,468 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 0 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融収益及びその他の金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
