プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,180 | 832 |
| 減価償却費及び償却費 | 315 | 309 |
| その他の金融収益及び金融費用 | 19 | 47 |
| 金融債権の増減額（△は増加） | -577 | -470 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 471 | 1,160 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -937 | -1,166 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -392 | -568 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,112 | 244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -63 |
| その他 | -721 | 30 |
| 小計 | 1,382 | 357 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -41 | -38 |
| 配当金の受取額 | － | 98 |
| 法人所得税の支払額 | -337 | -654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,005 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -531 | -38 |
| 無形資産の取得による支出 | -122 | -36 |
| 貸付金貸付による支出 | -15 | -2 |
| 貸付金回収による収入 | 4 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30 | -49 |
| 差入保証金の回収による収入 | 134 | 37 |
| 子会社の取得によるキャッシュ・フロー（取得時の現金受入額控除後） | -94 | － |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -654 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 11,424 | 4,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,406 | -4,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 1,488 | 1,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,458 | -1,636 |
| リース負債の返済による支出 | -198 | -196 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -278 | -299 |
| その他 | 25 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,598 | -771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,949 | -1,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,236 | 6,962 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 1 | -1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
