プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,364,027 | 1,179,702 |
| 減価償却費及び償却費 | 178,491 | 314,929 |
| その他の金融収益及び金融費用 | 30,518 | 18,959 |
| 金融債権の増減額（△は増加） | -1,670,683 | -577,334 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 1,257,004 | 470,905 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -503,010 | -936,526 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -460,514 | -392,126 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,982,876 | 2,111,875 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -480,923 | -73,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61,783 | -12,957 |
| その他 | -48,307 | -721,367 |
| 小計 | -2,254,489 | 1,382,188 |
| 利息の受取額 | 536 | 1,066 |
| 配当金の受取額 | 2 | － |
| 利息の支払額 | -21,122 | -41,493 |
| 法人所得税の支払額 | -477,649 | -336,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,752,722 | 1,005,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,267 | -531,189 |
| 無形資産の取得による支出 | -121,018 | -121,710 |
| 貸付金貸付による支出 | － | -14,639 |
| 貸付金回収による収入 | 3,308 | 3,597 |
| 差入保証金の差入による支出 | -331,317 | -30,021 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,345 | 134,171 |
| 子会社の取得によるキャッシュ・フロー（取得時の現金受入額控除後） | -201,277 | -93,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -723,226 | -653,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 16,012,929 | 11,423,752 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,337,623 | -7,405,820 |
| 長期借入金の借入による収入 | 276,515 | 1,487,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -904,989 | -1,457,974 |
| リース負債の返済による支出 | -81,830 | -197,524 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -266,739 | -277,833 |
| その他 | 12,106 | 25,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,710,369 | 3,597,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -765,579 | 3,948,864 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 69 | 1,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,420,578 | 10,235,760 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融収益及びその他の金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
