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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	6,851	8,619
減価償却費及び償却費	1,854	2,151
その他の損益	476	1,447
金融債権の増減額(△は増加)	-18,297	-16,398
金融保証契約の増減額（△は減少）	35,516	-24,331
その他の金融資産の増減額(△は増加)	-398	-1,573
その他の金融負債の増減額(△は減少)	6,282	-2,806
その他の資産の増減額(△は増加)	-40,625	14,340
その他の負債の増減額(△は減少)	2,835	1,335
持分法による投資損益（△は益）	-22	-114
その他	202	110
小計	-5,325	-17,221
利息の受取額	14	47
利息の支払額	-518	-1,056
配当金の受取額	58	40
法人所得税の支払額	-2,032	-3,133
法人所得税の還付額	41	39
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-7,761	-21,283
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-442	-757
有形固定資産の売却による収入	21	356
無形資産の取得による支出	-965	-869
投資有価証券の取得による支出	-1	－
子会社の取得による支出	－	-172
持分法投資の取得による支出	-802	-320
貸付金の貸付による支出	-208	-182
貸付金の回収による収入	36	61
差入保証金の差入による支出	-482	-343
差入保証金の回収による収入	292	295
その他	95	1
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,456	-1,931
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の借入による収入	3,000	1,500
短期借入金の返済による支出	-2,500	-2,000
長期借入金の借入による収入	19,867	53,448
長期借入金の返済による支出	-11,530	-19,670
リース負債の返済による支出	-995	-1,078
自己株式の取得による支出		-300
自己株式の処分による収入	－	1,764
新株予約権の行使による収入	－	204
配当金の支払額	-1,327	-1,816
その他	-295	97
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	6,220	32,148
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS）	-3,997	8,934
現金及び現金同等物の中間期末残高	17,147	26,099
現金及び現金同等物の為替換算による影響	5	17

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）

プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート