プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,408 | 1,876 |
| 減価償却費及び償却費 | 367 | 453 |
| その他の損益 | 72 | 78 |
| 金融債権の増減額（△は増加） | -3,236 | -2,046 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 2,650 | 1,717 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -218 | -374 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -785 | -569 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -469 | -1,149 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -94 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60 | -17 |
| その他 | 106 | 49 |
| 小計 | -259 | 139 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -69 | -118 |
| 配当金の受取額 | 84 | 46 |
| 法人所得税の支払額 | -572 | -1,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -815 | -1,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -554 | -379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | |
| 貸付金貸付による支出 | -3 | -175 |
| 貸付金回収による収入 | 3 | 6 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55 | 53 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -676 | -642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入金の借入による収入 | 3,143 | 2,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,092 | -2,701 |
| リース負債の返済による支出 | -208 | -218 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -425 | -566 |
| その他 | 5 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -577 | -1,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -2,069 | -2,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,139 | 18,256 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 3 | 4 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
