プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:56
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第8期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,017 | 5,344 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,294 | 1,419 |
| その他の損益 | 185 | 158 |
| 金融債権の増減額(△は増加) | -7,619 | -9,270 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 4,986 | 6,751 |
| その他の金融資産の増減額(△は増加) | -504 | -531 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 369 | 905 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | -1,251 | -4,303 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,428 | 1,336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -213 | -1,075 |
| その他 | 134 | 336 |
| 小計 | 2,825 | 1,071 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -153 | -207 |
| 配当金の受取額 | 98 | 148 |
| 法人所得税の支払額 | -1,344 | -1,622 |
| 法人所得税の還付額 | 181 | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,608 | -449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 82 |
| 無形資産の取得による支出 | -576 | -1,836 |
| 貸付金の貸付による支出 | -20 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -285 | -293 |
| 差入保証金の回収による収入 | 103 | 139 |
| 子会社の取得による収入 | － | 10 |
| その他 | -22 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,028 | -2,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 15,100 | 3,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,000 | -2,600 |
| 長期借入金の借入による収入 | 11,048 | 13,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,063 | -6,349 |
| リース負債の返済による支出 | -805 | -849 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -621 | -722 |
| その他 | 139 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,797 | 6,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,378 | 3,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,433 | 14,848 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 1 | 3 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
