プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第7期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,463 | 4,017 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,316 | 1,294 |
| その他の金融収益及び金融費用 | 213 | 185 |
| 金融債権の増減額(△は増加) | -5,643 | -7,619 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 3,016 | 4,986 |
| その他の金融資産の増減額(△は増加) | -432 | -504 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 681 | 369 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | -869 | -1,251 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 785 | 1,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -213 |
| その他 | -392 | 134 |
| 小計 | 2,077 | 2,825 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 配当金の受取額 | － | 98 |
| 利息の支払額 | -153 | -153 |
| 法人所得税の支払額 | -930 | -1,344 |
| 法人所得税の還付額 | 325 | 181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,321 | 1,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -911 | -243 |
| 無形資産の取得による支出 | -300 | -576 |
| 貸付金の貸付による支出 | -21 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -121 | -285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 182 | 103 |
| 子会社の取得による支出 | -94 | － |
| 関連会社の取得による支出 | -48 | － |
| その他 | 127 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,172 | -1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 14,474 | 15,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,959 | -16,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 4,076 | 11,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,740 | -6,063 |
| リース負債の返済による支出 | -755 | -805 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -567 | -621 |
| その他 | 89 | 139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,617 | 2,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,766 | 3,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,054 | 11,433 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 2 | 1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
