プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,604 | 3,463 |
| 減価償却費及び償却費 | 855 | 1,316 |
| その他の金融収益及び金融費用 | 249 | 213 |
| 金融債権の増減額(△は増加) | -5,266 | -2,652 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 4,977 | 3,016 |
| その他の金融資産の増減額(△は増加) | -2,257 | -3,424 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 1,079 | 681 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | -3,308 | -869 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 282 | 785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 844 | -59 |
| その他 | 111 | -392 |
| 小計 | 168 | 2,077 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 配当金の受取額 | 0 | － |
| 利息の支払額 | -164 | -153 |
| 法人所得税の支払額 | -1,664 | -930 |
| 法人所得税の還付額 | 413 | 325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,246 | 1,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692 | -911 |
| 無形資産の取得による支出 | -282 | -300 |
| 貸付金の貸付による支出 | -6 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -522 | -121 |
| 差入保証金の回収による収入 | 108 | 182 |
| 子会社の取得による支出 | -228 | -94 |
| 関連会社の取得による支出 | － | -48 |
| その他 | － | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,618 | -1,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 48,978 | 14,474 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,868 | -9,959 |
| 長期借入金の借入による収入 | 11,046 | 4,076 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,801 | -5,740 |
| リース負債の返済による支出 | -453 | -755 |
| 株式の発行による収入 | 8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,200 | |
| 配当金の支払額 | -570 | -567 |
| その他 | -172 | 89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,967 | 1,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 102 | 1,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,286 | 8,054 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | -3 | 2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
