プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,799 | 2,920 |
| 減価償却費及び償却費 | 922 | 946 |
| その他の金融収益及び金融費用 | 146 | 135 |
| 金融債権の増減額（△は増加） | -1,469 | -2,329 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 1,871 | 3,518 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -2,355 | -3,199 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -702 | -783 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 753 | 829 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 473 | 676 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -109 |
| その他 | -530 | 50 |
| 小計 | 1,853 | 2,654 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 配当金の受取額 | － | 98 |
| 利息の支払額 | -118 | -117 |
| 法人所得税の支払額 | -940 | -1,175 |
| 法人所得税の還付額 | 325 | 181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,122 | 1,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -575 | -226 |
| 無形資産の取得による支出 | -218 | -301 |
| 貸付金貸付による支出 | -19 | -11 |
| 貸付金回収による収入 | 11 | 13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -85 | -233 |
| 差入保証金の回収による収入 | 179 | 70 |
| 子会社の取得によるキャッシュ・フロー（取得時の現金受入額控除後） | -94 | － |
| 関連会社の取得による支出 | -48 | － |
| その他 | 110 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -740 | -703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 11,874 | 14,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,359 | -14,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 3,151 | 3,514 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,474 | -4,543 |
| リース負債の返済による支出 | -600 | -594 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -566 | -620 |
| その他 | 58 | 112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,084 | -2,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 1,467 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,054 | 6,859 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 1 | -1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
