プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月14日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,920 | 4,640 |
| 減価償却費及び償却費 | 946 | 1,051 |
| その他の損益 | 135 | 75 |
| 金融債権の増減額（△は増加） | -4,809 | -5,457 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 3,518 | 4,609 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -719 | -609 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -783 | -689 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 829 | -682 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 676 | 453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | -1,024 |
| その他 | 50 | 140 |
| 小計 | 2,654 | 2,509 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -117 | -151 |
| 配当金の受取額 | 98 | 148 |
| 法人所得税の支払額 | -1,175 | -1,337 |
| 法人所得税の還付額 | 181 | 160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,641 | 1,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66 |
| 無形資産の取得による支出 | -301 | -1,321 |
| 貸付金貸付による支出 | -11 | -28 |
| 貸付金回収による収入 | 13 | 13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -233 | -208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 82 |
| 子会社の取得による収入 | － | 10 |
| その他 | -14 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -703 | -1,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 14,000 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,000 | -100 |
| 長期借入金の借入による収入 | 3,514 | 4,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,543 | -4,820 |
| リース負債の返済による支出 | -594 | -638 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -620 | -720 |
| その他 | 112 | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,131 | -558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,193 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,433 | 10,428 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | -1 | 1 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
