キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 3,242 | 2,799 |
| 減価償却費及び償却費 | 591 | 922 |
| その他の金融収益及び金融費用 | 105 | 146 |
| 金融債権の増減額（△は増加） | -4,157 | -1,469 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 3,611 | 1,871 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -2,143 | -2,355 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -216 | -702 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,121 | 753 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126 | 473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -56 |
| その他 | -3 | -530 |
| 小計 | -201 | 1,853 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -95 | -118 |
| 配当金の受取額 | 0 | － |
| 法人所得税の支払額 | -890 | -940 |
| 法人所得税の還付額 | 413 | 325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -771 | 1,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323 | -575 |
| 無形資産の取得による支出 | -251 | -218 |
| 貸付金貸付による支出 | -5 | -19 |
| 貸付金回収による収入 | 14 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -463 | -85 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 179 |
| 子会社の取得によるキャッシュ・フロー（取得時の現金受入額控除後） | -221 | -94 |
| 関連会社の取得による支出 | － | -48 |
| その他 | － | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,210 | -740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の借入による収入 | 44,445 | 11,874 |
| 短期借入金の返済による支出 | -42,099 | -8,359 |
| 長期借入金の借入による収入 | 4,595 | 3,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,457 | -4,474 |
| リース負債の返済による支出 | -249 | -600 |
| 株式の発行による収入 | 8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,058 | |
| 配当金の支払額 | -570 | -566 |
| その他 | 28 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,643 | 1,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 662 | 1,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,286 | 7,754 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 0 | 1 |
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