プレミアグループ（7199）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月14日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他22件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,248,775 | 3,242,322 |
| 減価償却費及び償却費 | 221,596 | 591,131 |
| その他の金融収益及び金融費用 | 61,966 | 104,755 |
| 金融債権の増減額（△は増加） | -3,621,199 | -4,156,732 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 2,218,051 | 3,611,124 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | -623,245 | -2,142,501 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -202,624 | -216,120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 865,190 | -1,121,484 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 268,636 | -126,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88,496 | 15,148 |
| その他 | 70,814 | -2,669 |
| 小計 | 419,464 | -201,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,619 | 1,748 |
| 利息の支払額 | -49,037 | -95,050 |
| 法人所得税等の支払額 | -631,403 | -889,613 |
| 法人所得税等の還付額 | － | 412,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -221,357 | -771,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,956 | -12,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,873 | -322,907 |
| 無形資産の取得による支出 | -165,848 | -250,662 |
| 貸付金貸付による支出 | -23,155 | -5,000 |
| 貸付金回収による収入 | 13,273 | 14,305 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,924 | -462,942 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,707 | 50,177 |
| 子会社の取得によるキャッシュ・フロー（取得時の現金受入額控除後） | -226,685 | -220,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -566,462 | -1,210,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 6,937,422 | 44,444,506 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,193,500 | -42,098,593 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 4,595,217 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,242,267 | -2,457,327 |
| リース債務の返済による支出 | -55,553 | -248,754 |
| 株式の発行による収入 | 47,300 | 8,148 |
| 子会社設立に伴う非支配株主からの払い込みによる収入 | 6,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -459 | -1,057,835 |
| 配当金の支払額 | -769,945 | -569,555 |
| その他 | 23,398 | 27,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,752,997 | 2,643,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 965,177 | 661,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,186,088 | 6,848,356 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 178 | 328 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－営業費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の金融収益及びその他の金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
