キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 5,344 | 6,241 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,419 | 1,640 |
| その他の損益 | 158 | 396 |
| 金融債権の増減額(△は増加) | -9,270 | -11,136 |
| 金融保証契約の増減額（△は減少） | 6,751 | 8,908 |
| その他の金融資産の増減額(△は増加) | -458 | -1,147 |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 922 | 772 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | -4,264 | -3,699 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,208 | 1,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,075 | -119 |
| その他 | 336 | 268 |
| 小計 | 1,071 | 3,756 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -207 | -336 |
| 配当金の受取額 | 148 | 119 |
| 法人所得税の支払額 | -1,622 | -1,254 |
| 法人所得税の還付額 | 160 | 203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -449 | 2,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -319 | -385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 11 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,836 | -1,748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -350 |
| 子会社の取得による収入 | 10 | 18 |
| 持分法投資の取得による支出 | － | -373 |
| 貸付金の貸付による支出 | -32 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -293 | -462 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139 | 190 |
| その他 | 7 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,320 | -3,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の借入による収入 | 3,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600 | -1,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | 13,358 | 21,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,349 | -9,384 |
| リース負債の返済による支出 | -849 | -880 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,062 |
| 配当金の支払額 | -722 | -934 |
| その他 | -158 | 148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,181 | 6,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 3,412 | 6,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,848 | 21,139 |
| 現金及び現金同等物の為替換算による影響 | 3 | 5 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
