営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは1,595百万円の収入(前年同期は6,385百万円の収入)となりました。これは主に、税引前中間利益が1,340百万円となり、受益権の減少額1,230百万円などのキャッシュの増加要因があった一方、預り金の減少額775百万円及び貸付債権流動化関連収益のうち当中間連結会計期間においてキャッシュ回収期にない782百万円などのキャッシュの減少要因があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは932百万円の支出(前年同期は389百万円の支出)となりました。これは主に、無形資産の取得による支出802百万円によるものであります。

2024/11/08 16:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		764	1,340
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		5	△409
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,385	1,595
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/08 16:05