キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:43
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億6700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額 | 現金等#5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 15,047 | 1,007 | -12,841 | 16,054 | - | 12,033 |
| 2017年 3月期 連結 | 3Q | 18,068 | -204 | -20,367 | 17,864 | - | 9,530 | 通期 | 8,281 | -381 | -6,588 | 7,900 | - | 13,345 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 9,760 | -123 | -12,406 | 9,637 | - | 10,575 | 2Q | 10,028 | -223 | -13,343 | 9,805 | - | 9,806 | 3Q | 14,082 | -363 | -18,249 | 13,719 | - | 8,814 | 通期 | 2,364 | -387 | -4,617 | 1,977 | - | 10,704 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 9,488 | -175 | -12,776 | 9,313 | - | 7,240 | 2Q | 9,436 | -339 | -9,650 | 9,097 | - | 10,150 | 3Q | 8,807 | -601 | -7,766 | 8,206 | - | 11,143 | 通期 | -3,498 | -957 | 7,230 | -4,455 | -1,357 | 13,479 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 11,902 | -238 | -16,567 | 11,664 | - | 8,576 | 2Q | 3,254 | -407 | -5,235 | 2,847 | - | 11,092 | 3Q | 8,959 | -1,718 | -8,484 | 7,241 | - | 12,236 | 通期 | 7,407 | -2,018 | -4,057 | 5,389 | -823 | 14,811 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,236 | -275 | 1,947 | 2,961 | - | 19,720 | 2Q | 5,242 | -394 | 6,281 | 4,848 | - | 25,941 | 3Q | -4,081 | -676 | 11,899 | -4,757 | - | 21,953 | 通期 | 4,750 | -777 | 18,620 | 3,973 | -545 | 37,404 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 4,458 | -209 | -9,218 | 4,249 | - | 32,433 | 2Q | 4,007 | -358 | -10,011 | 3,649 | - | 31,041 | 3Q | 7,492 | -516 | -11,145 | 6,976 | - | 33,235 | 通期 | 3,716 | -698 | -18,189 | 3,018 | -672 | 22,232 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,603 | -297 | -1,670 | 1,306 | - | 21,867 | 2Q | 4,892 | -383 | -526 | 4,509 | - | 26,215 | 3Q | 3,849 | -572 | -7,735 | 3,277 | - | 17,774 | 通期 | 1,495 | -712 | -5,846 | 783 | -714 | 17,169 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 6,644 | -262 | -5,015 | 6,382 | - | 18,535 | 2Q | 6,385 | -389 | -8,676 | 5,996 | - | 14,489 | 3Q | -187 | 624 | -2,167 | 437 | - | 15,437 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2016年3月（連）
- 160億5400万
- 2017年3月（連） -50.79%
- 79億
- 2018年3月（連） -74.97%
- 19億7700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -44億5500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 53億8900万
- 2021年3月（連） -26.28%
- 39億7300万
- 2022年3月（連） -24.04%
- 30億1800万
- 2023年3月（連） -74.06%
- 7億8300万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -13億5700万
- 2020年3月（連）
- -8億2300万
- 2021年3月（連）
- -5億4500万
- 2022年3月（連） -23.3%
- -6億7200万
- 2023年3月（連） -6.25%
- -7億1400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 89.01%
- 2017年3月（連）
- 38.57%
- 2018年3月（連）
- 11.57%
- 2019年3月（連）
- -14.67%
- 2020年3月（連）
- 28.27%
- 2021年3月（連）
- 17.71%
- 2022年3月（連）
- 14.75%
- 2023年3月（連）
- 6.61%