SBIアルヒ（7198）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 15:40
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前中間利益 | 1,340 | 1,176 |
| 減価償却費及び償却費 | 618 | 576 |
| 回収サービス資産等償却費 | 126 | 351 |
| 受取利息 | -1,261 | -1,631 |
| FVTPLの金融商品から生じる利得又は損失（△は利得） | -763 | -595 |
| 支払利息 | 401 | 713 |
| 貸付債権流動化関連収益 | -782 | -723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97 | 283 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 54 | -1,755 |
| 受益権の増減額（△は増加） | 1,230 | 1,117 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3 | -5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 130 | 422 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | 426 | 50 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 220 | 970 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -775 | -810 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 81 | -202 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -180 | -111 |
| その他 | -63 | -53 |
| 小計 | 899 | -226 |
| 利息の受取額 | 1,467 | 1,918 |
| 利息の支払額 | -361 | -619 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -409 | -423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,595 | 648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 無形資産の取得による支出 | -802 | -433 |
| その他 | -130 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -932 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,981 | -6,697 |
| 流動化に伴う借入債務の増減額（△は減少） | ||
| 社債の発行による収入 | 1,100 | 7,771 |
| 社債の償還による支出 | -650 | -850 |
| 長期借入による収入 | 3,500 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,360 | -9,768 |
| リース負債の返済による支出 | -269 | -200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 11 | 4 |
| 配当金の支払額 | -885 | -887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,535 | -620 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -4,872 | -473 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,544 | 19,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
