訂正有価証券報告書-第46期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,057,772 | 1,125,677 | |||||||||
| 減価償却費 | 601,896 | 574,686 | |||||||||
| のれん償却額 | 18,870 | 18,870 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,234 | 18,173 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,437 | 10,965 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,434 | △683 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50,499 | 119,484 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,221 | △11,503 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 15,192 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △27,122 | |||||||||
| 支払利息 | 35,965 | 34,003 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,949 | ― | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △32,909 | △8,747 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 6,095 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △11,141 | △10,076 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 158 | 487 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,690 | △71,810 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,889 | 2,963 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,199 | 43,758 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,716 | 38,249 | |||||||||
| その他 | 29,094 | 91,761 | |||||||||
| 小計 | 1,724,248 | 1,964,329 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,345 | 10,827 | |||||||||
| 利息の支払額 | △36,157 | △33,772 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 27,122 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △382,472 | △315,413 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,963 | 1,653,093 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △160,003 | △1,156,933 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,292,158 | △1,189,740 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,939 | 11,446 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,535 | △31,003 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,834 | △211,054 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 270,648 | ― | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △134,543 | △142,330 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 54,696 | 22,594 | |||||||||
| その他 | △4,181 | △158 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,280,972 | △2,697,180 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,655 | 1,161 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △330,296 | △325,398 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,144,340 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 693,750 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △317,955 | △308,633 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,600 | △39,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △115,197 | 1,425,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △80,132 | 381,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,841,749 | 2,761,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,761,616 | ※1 3,143,150 | |||||||||
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