ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月20日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 943,947 | 966,755 | 543,971 |
| 減価償却費 | 225,399 | 303,416 | 194,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,670 | 4,190 | 760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -15 | -6 |
| 支払利息 | 58,362 | 62,856 | 33,492 |
| 固定資産除却損 | 213 | 1,685 | 442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,527 | -42,534 | 1,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -522 | -9,409 | 2,353 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 57,227 | -143,264 | 26,281 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,471 | -50,703 | 719 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 79,879 | 152,516 | 41,013 |
| 小計 | 1,310,008 | 1,245,492 | 844,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 15 | 6 |
| 利息の支払額 | -58,706 | -62,835 | -33,284 |
| 法人税等の支払額 | -1,837 | -610,486 | -135,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,634 | 572,186 | 675,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,570,433 | -1,597,056 | -848,367 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,337 | -74,753 | -40,715 |
| その他 | -2,765 | -4,477 | -9,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,602,536 | -1,676,287 | -898,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 410,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 930,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,490 | -597,650 | -368,318 |
| 配当金の支払額 | -22,400 | -22,176 | -22,176 |
| リース債務の返済による支出 | -62,702 | -107,584 | -75,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,407 | 612,589 | 704,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,505 | -491,511 | 481,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,898,252 | 1,406,741 | 1,888,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
