#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果得られた資金は1,463百万円(前事業年度は1,412百万円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益が1,397百万円、減価償却費が517百万円あった一方、利息の支払額が69百万円、法人税等の支払額が497百万円あったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は2,404百万円(前事業年度は2,131百万円の支出)であります。これは主にビジネスホテル5店舗の建設等に伴う有形固定資産の取得による支出が2,334百万円、差入保証金の差入による支出が59百万円あったこと等を反映したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動の結果得られた資金は1,577百万円(前事業年度は1,899百万円の収入)であります。これはビジネスホテルの建設に伴う長期借入れによる収入が2,900百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が1,055百万円、リース債務の返済による支出が196百万円、配当金の支払額が70百万円あったこと等を反映したものであります。
2019/06/26 14:49