四半期報告書-第10期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,777,649 | 5,287,165 |
| 売掛金 | 616,904 | 512,502 |
| 棚卸資産 | 22,410 | 27,049 |
| その他 | 73,668 | 78,241 |
| 流動資産合計 | 5,490,632 | 5,904,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,715,897 | 14,065,678 |
| 減価償却累計額 | △2,975,852 | △3,285,845 |
| 建物(純額) | 10,740,045 | 10,779,832 |
| 構築物 | 732,564 | 759,663 |
| 減価償却累計額 | △321,271 | △353,480 |
| 構築物(純額) | 411,293 | 406,183 |
| 機械及び装置 | 79,974 | 79,974 |
| 減価償却累計額 | △47,946 | △52,769 |
| 機械及び装置(純額) | 32,028 | 27,204 |
| 工具、器具及び備品 | 273,774 | 279,463 |
| 減価償却累計額 | △227,888 | △241,519 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 45,886 | 37,944 |
| 土地 | 962,809 | 1,402,380 |
| リース資産 | 4,200,145 | 4,317,606 |
| 減価償却累計額 | △1,328,026 | △1,505,403 |
| リース資産(純額) | 2,872,119 | 2,812,202 |
| 建設仮勘定 | 220,950 | 200,115 |
| 有形固定資産合計 | 15,285,132 | 15,665,862 |
| 無形固定資産 | 28,090 | 31,048 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 585,737 | 585,105 |
| 繰延税金資産 | 216,838 | 200,440 |
| その他 | 5,303 | 18,102 |
| 投資その他の資産合計 | 807,879 | 803,648 |
| 固定資産合計 | 16,121,102 | 16,500,559 |
| 資産合計 | 21,611,734 | 22,405,518 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | - | 130,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,547,394 | 1,595,756 |
| リース債務 | 316,213 | 332,109 |
| 未払金 | 702,815 | 786,074 |
| 未払法人税等 | 954,399 | 502,028 |
| 契約負債 | 82,503 | 79,697 |
| その他 | 378,839 | 208,994 |
| 流動負債合計 | 3,982,164 | 3,634,659 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,720,240 | 5,362,501 |
| リース債務 | 2,638,877 | 2,570,091 |
| 退職給付引当金 | 2,823 | 3,743 |
| 役員退職慰労引当金 | 41,640 | 47,460 |
| 資産除去債務 | 889,260 | 896,642 |
| その他 | 45,670 | 38,510 |
| 固定負債合計 | 9,338,511 | 8,918,948 |
| 負債合計 | 13,320,676 | 12,553,608 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 953,920 | 953,920 |
| 資本剰余金 | 1,387,438 | 1,387,438 |
| 利益剰余金 | 5,950,467 | 7,511,437 |
| 自己株式 | △766 | △886 |
| 株主資本合計 | 8,291,058 | 9,851,909 |
| 純資産合計 | 8,291,058 | 9,851,909 |
| 負債純資産合計 | 21,611,734 | 22,405,518 |
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