SERIO HD（6567）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年1月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 61,814 |
| 減価償却費 | 18,444 |
| 長期前払費用償却額 | 1,611 |
| 補助金収入 | -520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 |
| 支払利息 | 2,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,119 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,738 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,304 |
| その他 | 15,812 |
| 小計 | 111,463 |
| 利息の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | -4,184 |
| 法人税等の支払額 | -9,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,897 |
| 建設協力金の支払による支出 | -20,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,220 |
| 差入保証金の回収による収入 | 144 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,064 |
| その他 | -1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 433,602 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,899 |
| 配当金の支払額 | -4,370 |
| リース債務の返済による支出 | -4,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 431,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
