キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 15:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1505万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5528万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5836万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 通期 | 123 | -42 | 59 | 81 | - | 349 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 98 | -502 | 431 | -405 | -467 | 376 | 通期 | 89 | -553 | 1,986 | -464 | -1,280 | 1,871 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 103 | -357 | -514 | -254 | -315 | 1,103 | 通期 | 156 | -167 | -599 | -11 | -597 | 1,261 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 93 | -384 | 202 | -291 | -337 | 1,172 | 通期 | 259 | -295 | 307 | -37 | -350 | 1,532 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 316 | -48 | -28 | 268 | -58 | 1,772 | 通期 | 484 | -163 | 45 | 321 | -184 | 1,897 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 127 | -74 | -98 | 53 | -60 | 1,852 | 通期 | 169 | -184 | -13 | -15 | -187 | 1,870 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 90 | -155 | -19 | -65 | -136 | 1,786 | 通期 | 255 | -366 | 142 | -111 | -330 | 1,900 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 258 | -255 | 115 | 3 | -241 | 2,019 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- 8063万
- 2018年5月（連） マイ転
- -4億6379万
- 2019年5月（連）
- -1058万
- 2020年5月（連） -246.68%
- -3668万
- 2021年5月（連） プラ転
- 3億2065万
- 2022年5月（連） マイ転
- -1475万
- 2023年5月（連） -653.25%
- -1億1110万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 3.02%
- 2018年5月（連）
- 1.75%
- 2019年5月（連）
- 2.5%
- 2020年5月（連）
- 3.72%
- 2021年5月（連）
- 5.89%
- 2022年5月（連）
- 1.86%
- 2023年5月（連）
- 2.61%