6567 SERIO HD

6567
2024/03/18
時価
55億円
PER 予
20.85倍
2018年以降
8.76-237.8倍
(2018-2023年)
PBR
2.48倍
2018年以降
0.81-8.44倍
(2018-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
11.9%
ROA 予
4.82%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月15日 15:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1505万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5528万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5836万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2017年
5月期
連結
通期123-425981-349
2018年
5月期
連結
2Q98-502431-405-467376
通期89-5531,986-464-1,2801,871
2019年
5月期
連結
2Q103-357-514-254-3151,103
通期156-167-599-11-5971,261
2020年
5月期
連結
2Q93-384202-291-3371,172
通期259-295307-37-3501,532
2021年
5月期
連結
2Q316-48-28268-581,772
通期484-16345321-1841,897
2022年
5月期
連結
2Q127-74-9853-601,852
通期169-184-13-15-1871,870
2023年
5月期
連結
2Q90-155-19-65-1361,786
通期255-366142-111-3301,900
2024年
5月期
連結
2Q258-2551153-2412,019

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2017年5月(連)
1億2275万
2018年5月(連) -27.54%
8894万
2019年5月(連) +75.64%
1億5622万
2020年5月(連) +65.5%
2億5856万
2021年5月(連) +87.12%
4億8380万
2022年5月(連) -64.97%
1億6949万
2023年5月(連) +50.51%
2億5511万

投資活動によるCF#3

2017年5月(連)資金投入
-4212万
2018年5月(連)投入+999.99%
-5億5274万
2019年5月(連)投入-69.82%
-1億6680万
2020年5月(連)投入+77%
-2億9524万
2021年5月(連)投入-44.74%
-1億6314万
2022年5月(連)投入+12.93%
-1億8424万
2023年5月(連)投入+98.76%
-3億6621万

財務活動によるCF#4

2017年5月(連)資金調達
5904万
2018年5月(連)資金調達
19億8574万
2019年5月(連)返済還元
-5億9925万
2020年5月(連)資金調達
3億742万
2021年5月(連)資金調達
4494万
2022年5月(連)返済還元
-1313万
2023年5月(連)資金調達
1億4203万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年5月(連)
8063万
2018年5月(連) マイ転
-4億6379万
2019年5月(連)
-1058万
2020年5月(連) -246.68%
-3668万
2021年5月(連) プラ転
3億2065万
2022年5月(連) マイ転
-1475万
2023年5月(連) -653.25%
-1億1110万

設備投資#6#7*

2017年5月
-
2018年5月(連)
-12億7973万
2019年5月(連)減少-53.32%
-5億9735万
2020年5月(連)減少-41.36%
-3億5027万
2021年5月(連)減少-47.61%
-1億8351万
2022年5月(連)増加+1.8%
-1億8681万
2023年5月(連)増加+76.6%
-3億2992万

現金等#8

2017年5月(連)
3億4896万
2018年5月(連) +436.13%
18億7091万
2019年5月(連) -32.6%
12億6108万
2020年5月(連) +21.47%
15億3182万
2021年5月(連) +23.87%
18億9742万
2022年5月(連) -1.47%
18億6953万
2023年5月(連) +1.65%
19億46万

営業CFマージン

2017年5月(連)
3.02%
2018年5月(連)
1.75%
2019年5月(連)
2.5%
2020年5月(連)
3.72%
2021年5月(連)
5.89%
2022年5月(連)
1.86%
2023年5月(連)
2.61%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/05、2019/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高