SERIO HD（6567）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,545 | 167,799 |
| 減価償却費 | 67,604 | 78,898 |
| 長期前払費用償却額 | 1,795 | 2,925 |
| 固定資産圧縮損 | 509,752 | 798,934 |
| 補助金収入 | -509,752 | -798,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -15 |
| 支払利息 | 6,574 | 7,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,628 | -85,530 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,860 | -17,643 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,066 | -38,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,417 | -1,739 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,854 | 47,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -420 | -10,903 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,964 | 77,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,748 | -25,160 |
| その他 | 22,867 | 83,893 |
| 小計 | 207,476 | 285,631 |
| 利息の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | -6,301 | -7,583 |
| 法人税等の支払額 | -44,966 | -19,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,227 | 258,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -586,637 | -984,557 |
| 補助金の受取額 | 509,752 | 753,979 |
| 建設協力金の支払による支出 | -35,000 | -30,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 3,281 | 4,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,721 | -8,877 |
| 差入保証金の回収による収入 | 416 | 791 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,894 | -17,123 |
| その他 | -7,006 | -14,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,808 | -295,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -576,833 | 134,100 |
| 長期借入れによる収入 | 262,750 | 240,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,552 | -45,873 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 424 | － |
| 配当金の支払額 | -8,777 | -8,861 |
| リース債務の返済による支出 | -11,267 | -12,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,255 | 307,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609,836 | 270,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,261,081 | 1,531,821 |
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