SERIO HD（6567）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月27日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 167,799 | 342,701 |
| 減価償却費 | 78,898 | 97,302 |
| 長期前払費用償却額 | 2,925 | 3,026 |
| 固定資産圧縮損 | 798,934 | 304,933 |
| 補助金収入 | -798,934 | -304,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 7,708 | 8,653 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,530 | 17,150 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,643 | -127,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,827 | -18,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,739 | 5,018 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,377 | 98,998 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,903 | 28,878 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77,022 | 77,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,160 | 65,299 |
| その他 | 83,893 | 2,127 |
| 小計 | 285,631 | 600,880 |
| 利息の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -7,583 | -8,860 |
| 法人税等の支払額 | -19,503 | -108,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,560 | 483,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -984,557 | -453,795 |
| 補助金の受取額 | 753,979 | 311,323 |
| 建設協力金の支払による支出 | -30,000 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 4,947 | 6,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,877 | -789 |
| 差入保証金の回収による収入 | 791 | 6,836 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,123 | -29,393 |
| その他 | -14,402 | -4,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,242 | -163,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 134,100 | -134,100 |
| 長期借入れによる収入 | 240,179 | 279,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,873 | -68,506 |
| 配当金の支払額 | -8,861 | -18,988 |
| リース債務の返済による支出 | -12,122 | -12,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,422 | 44,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,739 | 365,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,531,821 | 1,897,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
