SERIO HD（6567）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,701 | 271,930 |
| 減価償却費 | 97,302 | 113,648 |
| 長期前払費用償却額 | 3,026 | 5,265 |
| 固定資産圧縮損 | 304,933 | 143,460 |
| 補助金収入 | -304,933 | -172,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 8,653 | 8,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,150 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -84,603 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -127,214 | 69,806 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,179 | -14,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,018 | 3,093 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,998 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -18,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,878 | -4,256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77,065 | 43,406 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -17,164 | 12,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,299 | -41,747 |
| その他 | 19,291 | 19,072 |
| 小計 | 600,880 | 354,840 |
| 利息の受取額 | 15 | 17 |
| 利息の支払額 | -8,860 | -8,704 |
| 法人税等の支払額 | -108,228 | -176,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,806 | 169,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,795 | -307,624 |
| 補助金の受取額 | 311,323 | 173,501 |
| 建設協力金の回収による収入 | 6,747 | 6,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -789 | -3,877 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,836 | 561 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,393 | -16,891 |
| その他 | -4,075 | -36,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,147 | -184,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -134,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 279,250 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,506 | -81,600 |
| 配当金の支払額 | -18,988 | -44,305 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23,550 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 17,098 |
| リース債務の返済による支出 | -12,712 | -10,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,943 | -13,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,602 | -27,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,424 | 1,869,535 |
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