SERIO HD（6567）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271,930 | 209,192 |
| 減価償却費 | 113,648 | 129,173 |
| 長期前払費用償却額 | 5,265 | 10,365 |
| 固定資産圧縮損 | 143,460 | 478,281 |
| 補助金収入 | -172,710 | -478,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | 554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -42 |
| 支払利息 | 8,686 | 8,791 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -84,603 | -36,410 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 69,806 | -7,085 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,517 | -41,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,093 | 1,899 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -18,393 | -48,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,256 | 48,314 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,406 | 93,878 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12,480 | 17,468 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,747 | -60,061 |
| その他 | 19,072 | 21,739 |
| 小計 | 354,840 | 347,071 |
| 利息の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | -8,704 | -8,777 |
| 法人税等の支払額 | -176,654 | -83,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,499 | 255,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,624 | -763,126 |
| 補助金の受取額 | 173,501 | 479,423 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 6,897 | 6,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,877 | -3,327 |
| 差入保証金の回収による収入 | 561 | 7,929 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,891 | -56,096 |
| その他 | -36,816 | -7,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,249 | -366,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 289,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,600 | -98,064 |
| 配当金の支払額 | -44,305 | -43,637 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,550 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 17,098 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,781 | -5,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,138 | 142,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,888 | 30,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,869,535 | 1,900,466 |
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