SERIO HD（6567）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月27日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年5月31日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,531,821 | 1,897,424 |
| 売掛金 | 553,722 | 570,304 |
| 前払費用 | 61,541 | 86,965 |
| 未収入金 | 52,804 | 12,681 |
| その他 | 12,418 | 12,324 |
| 貸倒引当金 | -256 | -324 |
| 流動資産計 | 2,212,051 | 2,579,375 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,034,938 | 1,112,829 |
| 工具 | 32,412 | 47,048 |
| 土地 | 161,735 | 161,735 |
| リース資産（純額） | － | 3,484 |
| 建設仮勘定 | 1,210 | 538 |
| 有形固定資産合計 | 1,230,295 | 1,325,635 |
| 無形固定資産 | | |
| 施設利用権 | 12,225 | 11,543 |
| ソフトウエア | 18,568 | 10,268 |
| リース資産 | 11,761 | 7,718 |
| その他 | 1,257 | 1,132 |
| 無形固定資産合計 | 43,812 | 30,663 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 差入保証金 | 148,139 | 170,696 |
| 長期前払費用 | 19,132 | 120,424 |
| 繰延税金資産 | 29,903 | 53,287 |
| 保険積立金 | 32,954 | 34,312 |
| 建設協力金 | 134,548 | 127,801 |
| その他 | 54,048 | 53,469 |
| 投資その他の資産合計 | 418,737 | 560,001 |
| 固定資産計 | 1,692,846 | 1,916,300 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 1,994 | － |
| 繰延資産計 | 1,994 | － |
| 資産の部合計 | 3,906,892 | 4,495,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,344 | 8,362 |
| 短期借入金 | 134,100 | － |
| １年内返済予定の長期借入金 | 58,854 | 81,600 |
| リース債務 | 12,122 | 10,781 |
| 未払金 | 61,468 | 85,232 |
| 設備投資未払金 | 5,243 | 1,340 |
| 未払費用 | 568,698 | 645,763 |
| 未払法人税等 | 71,458 | 111,143 |
| 未払消費税等 | 64,724 | 126,705 |
| 前受金 | 122,150 | 131,855 |
| 預り金 | 161,884 | 144,719 |
| 流動負債計 | 1,264,048 | 1,347,502 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 692,338 | 880,336 |
| リース債務 | 15,132 | 8,183 |
| 資産除去債務 | 208,286 | 238,586 |
| 長期前受金 | － | 89,293 |
| 固定負債計 | 915,756 | 1,216,399 |
| 負債の部合計 | 2,179,804 | 2,563,902 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 693,263 | 693,263 |
| 資本剰余金 | 671,433 | 671,433 |
| 利益剰余金 | 362,391 | 567,078 |
| 株主資本合計 | 1,727,087 | 1,931,774 |
| 純資産の部合計 | 1,727,087 | 1,931,774 |
| 負債・純資産合計 | 3,906,892 | 4,495,676 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年5月31日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 618,574 | 780,995 |
| 売掛金 | 40,337 | 38,560 |
| １年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 97,000 | 75,000 |
| 未収入金 | 2,374 | 11,961 |
| 前払費用 | 4,016 | 7,443 |
| その他 | 1,333 | 1,220 |
| 流動資産計 | 763,636 | 915,181 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | － | 3,093 |
| 工具 | 1,513 | 1,849 |
| 有形固定資産合計 | 1,513 | 4,943 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 760 | 580 |
| 無形固定資産合計 | 760 | 580 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 179,600 | 179,600 |
| 関係会社長期貸付金 | 777,500 | 705,000 |
| 長期前払費用 | 801 | 1,781 |
| 繰延税金資産 | 3,807 | 4,186 |
| 投資その他の資産合計 | 961,709 | 890,568 |
| 固定資産計 | 963,983 | 896,091 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 1,994 | － |
| 繰延資産計 | 1,994 | － |
| 資産の部合計 | 1,729,614 | 1,811,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,848 | 40,360 |
| 未払費用 | 5,404 | 4,745 |
| 未払法人税等 | 29,436 | 37,287 |
| 未払消費税等 | 11,817 | 10,205 |
| 預り金 | 19,798 | 8,546 |
| 流動負債計 | 96,305 | 101,146 |
| 負債の部合計 | 96,305 | 101,146 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 693,263 | 693,263 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 841,033 | 841,033 |
| 資本剰余金合計 | 841,033 | 841,033 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 99,012 | 175,830 |
| 利益剰余金合計 | 99,012 | 175,830 |
| 株主資本合計 | 1,633,309 | 1,710,126 |
| 純資産の部合計 | 1,633,309 | 1,710,126 |
| 負債・純資産合計 | 1,729,614 | 1,811,272 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年5月31日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -190,090 | -271,145 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
