SERIO HD（6567）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,687 | 66,545 |
| 減価償却費 | 45,669 | 67,604 |
| 長期前払費用償却額 | 4,670 | 8,041 |
| 固定資産圧縮損 | 820,518 | 509,752 |
| 補助金収入 | -822,899 | -509,752 |
| 固定資産除却損 | 66 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | -191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -18 |
| 支払利息 | 8,175 | 6,574 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,691 | -84,628 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,917 | -28,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,703 | 1,417 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,135 | -9,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,602 | -420 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77,250 | 78,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,979 | 85,748 |
| その他 | 21,428 | 16,621 |
| 小計 | 108,354 | 207,476 |
| 利息の受取額 | 11 | 18 |
| 利息の支払額 | -8,804 | -6,301 |
| 法人税等の支払額 | -10,614 | -44,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,947 | 156,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271,298 | -586,637 |
| 補助金の受取額 | 820,518 | 509,752 |
| 建設協力金の支払による支出 | -40,000 | -35,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 2,414 | 3,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,432 | -10,721 |
| 差入保証金の回収による収入 | 144 | 416 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,304 | -40,894 |
| その他 | -22,785 | -7,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,742 | -166,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 576,833 | -576,833 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 262,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,293 | -265,552 |
| 株式の発行による収入 | 1,315,277 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,920 | 424 |
| 配当金の支払額 | -4,370 | -8,777 |
| リース債務の返済による支出 | -10,368 | -11,267 |
| その他 | -1,251 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,985,747 | -599,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,521,952 | -609,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,870,918 | 1,261,081 |
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